前言/1

项目一　公司理财概述/1

　任务一　企业组织形式/2

　任务二　公司理财的主要内容/5

　任务三　公司财务关系与公司理财目标/8

　任务四　公司理财的原则/16

　任务五　公司理财的环境/22

　　关键术语/26

　　应知考核/27

　　应会考核/29

　　项目实训/32

项目二　公司理财的价值观念/33

　任务一　资金时间价值/34

　任务二　利息率与通货膨胀/51

　任务三　风险价值/55

　　关键术语/61

　　应知考核/61

　　应会考核/63

　　项目实训/64

项目三　财务分析/65

　任务一　财务分析概述/66

　任务二　财务分析的方法/73

　任务三　财务指标分析/77

　任务四　财务综合指标分析/98

　　关键术语/105

　　应知考核/105

　　应会考核/109

　　项目实训/112

项目四　筹资管理/114

　任务一　筹资管理概述/115

　任务二　资金需要量的预测/119

　任务三　权益资金的筹集/123

　任务四　债务资金的筹集/133

　任务五　资本成本与资本结构决策/146

　　关键术语/163

　　应知考核/163

　　应会考核/166

　　项目实训/167

项目五　项目投资管理/169

　任务一　项目投资管理概述/170

　任务二　项目投资的现金流量及其估算/175

　任务三　项目投资决策的评价指标/181

　任务四　项目投资决策评价指标的运用/189

　任务五　项目投资决策的敏感性分析/195

　　关键术语/197

　　应知考核/197

　　应会考核/200

　　项目实训/201

项目六　证券投资管理/202

　任务一　证券投资概述/203

　任务二　证券投资的收益评价/206

　任务三　证券投资基金/215

　任务四　证券投资风险与组合/218

　　关键术语/224

　　应知考核/224

　　应会考核/227

　　项目实训/228

项目七　营运资金管理/230

　任务一　营运资金管理概述/231

　任务二　现金管理/234

　任务三　应收账款管理/240

　任务四　存货管理/248

　　关键术语/257

　　应知考核/257

　　应会考核/260

　　项目实训/261

项目八　收益与分配管理/263

　任务一　收益与分配管理概述/264

　任务二　收入管理/267

　任务三　成本费用管理/272

　任务四　利润管理/284

　任务五　股利分配政策、股票分割与回购/292

　　关键术语/302

　　应知考核/302

　　应会考核/305

　　项目实训/306

项目九　财务预算与控制/308

　任务一　财务预算/309

　任务二　财务控制/326

　　关键术语/336

　　应知考核/337

　　应会考核/340

　　项目实训/344

附录/346

　附表一　复利终值系数表 /346

　附表二　复利现值系数表/348

　附表三　年金终值系数表/350

　附表四　年金现值系数表/352