前言1
第一章导论1
1.1概述1
1.1.1财经管理中的计算机应用课程的由来1
1.1.2信息时代对财经管理人员信息处理技术素质的要求2
1.1.3财经管理中的计算机应用课程面临的新挑战2
1.2计算机在财经管理中的基本应用3
1.2.1财经管理中的数据获取与汇总分析3
1.2.2财经管理中的预测分析8
1.2.3财经管理中的决策分析11
1.3本书的组织15
本章小结17
习题一17
第二章数据的获取、处理与展示18
2.1数据获取18
2.1.1数据导入18
2.1.2数据查询20
2.1.3网上数据获取24
2.2数据编辑和处理27
2.3数据展示33
2.3.1基本图表的绘制33
2.3.2可选式图表的绘制42
本章小结48
习题二48
第三章数据的分类汇总52
3.1Excel数据选项卡的分类汇总功能52
3.1.1Excel的数据选项卡功能——分类汇总52
3.1.2利用Excel数据选项卡功能进行分类汇总54
3.2利用数据透视表分类汇总分析60
3.2.1Excel数据透视表的分类汇总功能60
3.2.2数据透视表的灵活性66
3.2.3数据透视图的灵活性78
3.3数据透视表组合功能的应用80
3.3.1时间序列的汇总80
3.3.2频率分布的生成89
3.4利用数据透视表的客户与销售分析92
3.4.1按照分级汇总客户销售情况92
3.4.2汇总生成帕累托曲线分析销售情况97
3.4.3利用数据透视表观察详细销售数据99
3.4.4利用数据透视表进行合并计算101
本章小结106
习题三106
第四章预测模型109
4.1预测方法概述109
4.1.1移动平均与指数平滑预测模型110
4.1.2趋势预测模型110
4.1.3季节指数预测模型111
4.1.4一元线性回归与一元非线性回归预测模型111
4.1.5多元线性回归预测模型112
4.2移动平均与指数平滑预测模型112
4.2.1移动平均预测模型112
4.2.2指数平滑预测模型115
4.3趋势预测模型119
4.3.1线性趋势预测模型119
4.3.2非线性趋势预测模型123
4.4季节指数预测模型125
4.5一元线性回归与一元非线性回归预测模型129
4.5.1一元线性回归预测模型129
4.5.2一元非线性回归预测模型132
4.6多元线性回归预测模型137
本章小结141
习题四141
第五章成本模型144
5.1本—量—利分析144
5.1.1本—量—利分析的基本模式144
5.1.2在Excel中建立本—量—利模型的基本原则145
5.2盈亏平衡分析模型150
5.2.1盈亏平衡分析150
5.2.2盈亏平衡点分析151
5.2.3盈利区和亏损区的分析154
5.2.4利润柱分析157
5.3成本决策模型159
5.3.1零件自制与外购两种方案的成本决策159
5.3.2自制与外购优惠折扣时两种方案的成本决策161
本章小结165
习题五165
第六章库存模型169
6.1经济订货量决策模型169
6.1.1订货量对库存成本的影响169
6.1.2经济订货量模型170
6.2需求稳定时周期性订货决策模型181
6.3随机需求订货量决策模拟模型185
6.3.1随机需求量的模拟方法185
6.3.2随机需求订货量决策举例187
6.4交货期随机的订货量决策模拟模型191
6.4.1交货期随机需求固定的订货量决策模拟模型191
6.4.2交货期随机需求随机的订货量决策模拟决策模型195
本章小结197
习题六197
第七章投资模型202
7.1投资决策中常用的财务函数202
7.1.1净现值与内部报酬率函数202
7.1.2年金函数205
7.1.3应用举例209
7.2基于净现值的投资决策模型210
7.2.1基于净现值的投资决策模型概述210
7.2.2基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤211
7.2.3应用举例211
7.3企业经营投资决策模型214
7.3.1企业经营投资决策概述214
7.3.2企业经营投资决策建模的步骤214
7.3.3应用举例214
7.4金融投资决策模型218
7.4.1金融市场概述218
7.4.2金融市场投资决策的建模步骤218
7.4.3应用举例219
7.5投资项目的风险分析220
7.5.1投资项目的风险分析概述220
7.5.2生成常用分布的随机数221
7.5.3投资项目风险分析的一般建模步骤222
7.5.4应用举例222
本章小结225
习题七225
第八章最优化模型227
8.1最优化问题概述227
8.1.1最优化问题的概念227
8.1.2最优化问题的分类227
8.1.3最优化问题的数学模型228
8.1.4最优化问题的求解方法228
8.2线性规划230
8.2.1线性规划的一般形式230
8.2.2Excel中求解线性规划问题的方法和步骤230
8.2.3产品混合问题232
8.3常见规划问题238
8.3.1运输问题238
8.3.2选址问题241
8.3.3资金管理问题243
8.3.4生产管理问题245
8.4多目标规划问题248
8.4.1概述248
8.4.2多目标规划问题求解248
8.5规划求解报告251
8.5.1规划求解报告的生成251
8.5.2规划求解报告的分析253
本章小结254
习题八254
参考文献256
后记257