前　言 1

第一章　导论 1
　1.1　概述 1
　　1.1.1　财经管理人员如何适应大数据时代 1
　　1.1.2　财经管理计算机应用课程面临的新挑战 2
　1.2　计算机在财经管理中的基本应用 3
　　1.2.1　财经管理中的数据获取与查询 3
　　1.2.2　财经管理中的数据分类汇总分析与展示 6
　　1.2.3　财经管理中的预测分析 8
　　1.2.4　财经管理中的决策建模 9
　1.3　本书的框架 13
　　1.3.1　总论 14
　　1.3.2　数据获取 14
　　1.3.3　数据分析 14
　　1.3.4　预测分析 14
　　1.3.5　决策建模 14
　本章小结 15

第二章　数据获取与数据库查询 16
　2.1　数据获取 16
　　2.1.1　文本数据获取 16
　　2.1.2　网上数据获取 17
　　2.1.3　数据库数据获取 18
　2.2　数据库 19
　　2.2.1　数据库概述 19
　　2.2.2　表及表相互间的联系 20
　　2.2.3　Northwind示例数据库中表之间的联系 27
　2.3　数据库查询 31
　　2.3.1　单表查询 31
　　2.3.2　多表查询 36
　　2.3.3　计算与汇总查询 49
　本章小结 60
　习题二 61

第三章　数据分类汇总分析 63
　3.1　数据分类汇总分析的意义和作用 64
　　3.1.1　获得各类分类汇总值 64
　　3.1.2　获得各类排行榜 64
　　3.1.3　获得各类时间序列 65
　　3.1.4　获得变量之间的相关性 66
　　3.1.5　获得各种频率分布 66
　　3.1.6　获得帕累托曲线 67
　　3.1.7　获得同期对比数据 67
　　3.1.8　获得汇总数据并支持地图绘制 68
　3.2　数据透视表/图分类汇总的方法 68
　　3.2.1　Excel数据表格 69
　　3.2.2　数据透视表/图 74
　　3.2.3　数据透视表/图的灵活性 77
　3.3　数据透视表/图的应用 87
　　3.3.1　生成时间序列 87
　　3.3.2　统计频率分布 89
　　3.3.3　计算各类数据占比 92
　　3.3.4　绘制帕累托曲线 95
　3.4　多重区域数据的合并汇总 98
　　3.4.1　利用“多重合并计算数据区域”的合并汇总 98
　　3.4.2　利用Power Query的合并汇总 101
　3.5　Power Pivot的合并汇总 104
　　3.5.1　利用Power Pivot汇总数据 104
　　3.5.2　利用Power Pivot汇总数据并绘制地图 109
　本章小结 114
　习题三 115

第四章　数据的动态展示 119
　4.1　数据动态展示概述 119
　　4.1.1　图表 119
　　4.1.2　动态图表 122
　　4.1.3　多维汇总的动态展示 122
　4.2　数据库函数、模拟运算表和控件 125
　　4.2.1　数据库函数 125
　　4.2.2　数据库函数加模拟运算表的汇总 127
　　4.2.3　用控件实现的动态汇总 129
　4.3　数据动态展示的综合应用 134
　　4.3.1　多维分类汇总的展示 134
　　4.3.2　时间序列汇总的动态展示 135
　　4.3.3　汇总数据的多图联动展示 139
　　4.3.4　汇总相关项的数字化仪表板展示 143
　　4.3.5　数据动态展示的总结 151
　本章小结 152
　习题四 153

第五章　时间序列预测模型 158
　5.1　时间序列预测概述 158
　　5.1.1　时间序列的成分 158
　　5.1.2　时间序列的预测步骤 159
　5.2　移动平均和指数平滑预测模型 163
　　5.2.1　移动平均预测模型 163
　　5.2.2　指数平滑预测模型 169
　5.3　趋势预测模型 173
　　5.3.1　线性趋势预测模型 173
　　5.3.2　非线性趋势预测模型 176
　5.4　季节指数预测模型 178
　　5.4.1　季节指数计算 179
　　5.4.2　季节指数模型 179
　本章小结 183
　习题五 183

第六章　回归分析预测模型 185
　6.1　回归分析预测方法概述 185
　　6.1.1　回归分析的概念 186
　　6.1.2　回归模型的检验 187
　　6.1.3　回归分析预测的方法与步骤 188
　6.2　线性回归分析预测模型 189
　　6.2.1　一元线性回归分析预测模型 189
　　6.2.2　多元线性回归分析预测模型 196
　6.3　非线性回归分析预测模型 203
　　6.3.1　一元非线性回归分析预测模型 203
　　6.3.2　多元非线性回归分析预测模型 213
　本章小结 218
　习题六 218
第七章　成本管理决策模型 222
　7.1　本—量—利分析 223
　　7.1.1　本—量—利分析概述 223
　　7.1.2　本—量—利分析模型 223
　7.2　盈亏平衡分析 228
　　7.2.1　盈亏平衡分析概述 228
　　7.2.2　盈亏平衡点的计算方法 229
　　7.2.3　盈亏平衡分析模型 229
　7.3　安全边际分析 235
　　7.3.1　安全边际分析概述 235
　　7.3.2　安全边际分析模型 236
　7.4　利润极大值分析 237
　　7.4.1　利润极大值的概念及计算方法 237
　　7.4.2　利润极大值分析模型 238
　7.5　两种可选方案的成本决策分析 243
　　7.5.1　两种可选方案的成本决策分析概述 244
　　7.5.2　两种可选方案的成本相对平衡点的计算方法 244
　　7.5.3　两种可选方案的成本决策分析模型 244
　本章小结 248
　习题七 249

第八章　库存管理决策模型 253
　8.1　需求确定的库存管理决策分析 254
　　8.1.1　库存量变化模型 255
　　8.1.2　经济订货量分析 257
　　8.1.3　经济订货量分析模型 258
　　8.1.4　优惠条件下最优订货量分析模型 262
　　8.1.5　最佳订货周期模拟模型 264
　8.2　需求不确定的库存管理决策模拟 267
　　8.2.1　随机数的生成 267
　　8.2.2　系统模拟模型的一般框架 274
　　8.2.3　随机需求最优订货量模拟模型 276
　　8.2.4　随机需求库存管理模拟模型 279
　8.3　交货期不确定的库存管理模拟模型 283
　　8.3.1　延期交货最优订货量模拟模型 283
　　8.3.2　延期交货服务水平模拟模型 285
　　8.3.3　延期交货库存变化模拟模型 287
　本章小结 287
　习题八 288

第九章　投资决策分析模型 294
　9.1　投资分析常用的财务函数 294
　　9.1.1　投资决策的基本概念 294
　　9.1.2　货币的时间价值 295
　　9.1.3　常用的财务函数 296
　9.2　基于回报率的投资决策分析 301
　9.3　基于回收期的投资决策分析 302
　9.4　基于净现值的投资决策分析 303
　　9.4.1　基于净现值的投资决策分析概述 303
　　9.4.2　基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤 303
　　9.4.3　基于净现值的投资决策模型的应用实例 304
　9.5　投资项目的风险分析 307
　　9.5.1　投资项目的风险分析概述 307
　　9.5.2　蒙特卡洛风险分析模拟模型及其一般框架 307
　　9.5.3　蒙特卡洛风险分析应用举例 311
　本章小结 318
　习题九 318

第十章　最优化决策模型 321
　10.1　最优化决策概述 321
　　10.1.1　最优化问题的概念 322
　　10.1.2　最优化问题分类 322
　　10.1.3　最优化问题的数学模型 323
　　10.1.4　最优化问题的求解方法 323
　10.2　线性规划决策模型 325
　　10.2.1　线性规划的一般形式 325
　　10.2.2　线性规划决策建模的方法和步骤 325
　　10.2.3　产品混合问题 326
　10.3　常见规划问题的最优化决策模型 331
　　10.3.1　选址问题 331
　　10.3.2　运输问题 332
　　10.3.3　采购管理问题 335
　　10.3.4　资金管理问题 336
　　10.4　多目标规划问题的最优化决策模型 338
　　10.4.1　多目标规划概述 338
　　10.4.2　多目标规划问题决策模型 339
　10.5　规划求解报告 341
　　10.5.1　规划求解报告的生成 341
　　10.5.2　规划求解报告的分析 343
　10.6　最优化决策模拟模型 344
　　10.6.1　最优化问题中的不确定因素 344
　　10.6.2　最优定价决策模拟模型 344
　本章小结 348
　习题十 348